Základní škola Louny, Školní
2426, příspěvková organizace
schválený rozpočet 2018
Usnesením Zastupitelstva města Loun
č. 65/2017 ze dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet města na rok 2018.
V rámci tohoto rozpočtu byl Vaší organizaci schválen závazný ukazatel
ve výši 3.215.020 Kč
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon 250/2000 Sb.)
1) v § 28 odst. 2 definuje rozpočet
příspěvkové organizace:
„Rozpočet příspěvkové organizace je
plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování
činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s
kalendářním rokem.“
1) v § 28 odst. 3 definuje střednědobý
výhled rozpočtu příspěvkové organizace:
„ Střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky
následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje
předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“
2) v § 28a odst. 1 až 4 definuje
zveřejňování výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace
(1) Příspěvková organizace zveřejní
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách,
na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě
obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého
výhledu rozpočtu.
(2) Příspěvková organizace zveřejní
střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na
internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě
obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do
schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.
(3) Příspěvková organizace zveřejní
návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových
stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15
dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění
musí trvat až do schválení rozpočtu.
(4) Příspěvková organizace zveřejní
rozpočet na svých internetových stránkách, na internetových stránkách
svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho
schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na
následující rozpočtový rok.
VÝDAJE
účet |
anal. evid. |
Název účtu |
Skutečné čerpání v roce 2016 |
Schválený rozpočet na rok 2017 |
Upravený rozpočet na rok 2017 |
Skutečnost k 31.08.2017 |
% plnění |
Návrh rozpočtu 2018 |
501 |
100 |
spotřeba materiálu |
330 549,00
|
355 000,00
|
355 000,00
|
204 014,20
|
57,47% |
350 440,00 |
501 |
100 |
spotřeba metriálu -ŠJ |
3 355,00
|
10 000,00
|
12 500,00
|
6 897,00
|
55,18% |
15 000,00 |
501 |
102 |
spotřeba materiálu - učebnice KÚ |
140 848,00
|
120 000,00
|
116 148,00
|
581,00
|
0,50% |
140 000,00 |
501 |
103 |
spotřeba materiálu-učební pomůcky KÚ |
48 849,00
|
39 000,00
|
10 000,00
|
9 103,00
|
91,03% |
15 000,00 |
501 |
104 |
spotřeba materiálu - školní potřeby KÚ |
15 148,00
|
12 000,00
|
11 000,00
|
|
0,00% |
10 000,00 |
501 |
106 |
spotřeba potravin |
1 000 897,00
|
1 000 000,00
|
1 072 721,00
|
606 418,98
|
56,53% |
1 541 877,00 |
501 |
108 |
spotřeba-čistící prostředky |
32 385,00
|
35 000,00
|
31 000,00
|
22 459,89
|
72,45% |
35 000,00 |
501 |
108 |
spotřeba-čistící prostředky ŠJ |
16 088,00
|
20 000,00
|
18 600,00
|
12 598,56
|
67,73% |
20 000,00 |
501 |
208 |
spotřeba - čist.prostředky-doplň.činnost |
437,00
|
500,00
|
200,00
|
100,00
|
50,00% |
500,00 |
501 |
107 |
spotřeba-software |
34 419,00
|
10 000,00
|
-
|
|
|
20 000,00 |
501 |
112 |
spotřeba materiálu - integrace KÚ |
329,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
|
2 000,00 |
501 |
128 |
spotřeba materiálu-OTE |
102 774,00
|
46 720,00
|
42 720,00
|
20 963,00
|
49,07% |
100 000,00 |
501 |
128 |
spotřeba materiálu-OTE ŠJ |
|
10 000,00
|
|
|
|
30 000,00 |
501 |
303 |
spotřeba materiálu - UP do 200,-Kč |
1 383,00
|
4 000,00
|
6 000,00
|
3 045,00
|
50,75% |
2 000,00 |
501 |
700 |
spotřeba materiálu - kroužky MÚ |
16 973,00
|
21 600,00
|
7 000,00
|
3 439,00
|
49,13% |
40 100,00 |
501 |
800 |
spotřeba materiálu - čipy ŠJ |
6 074,00
|
7 000,00
|
-
|
|
|
7 000,00 |
501 |
|
SPOTŘEBA MATERIÁLU |
1 750 508,00
|
1 691 820,00
|
1 683 889,00
|
889 619,63
|
52,83% |
2 328 917,00 |
502 |
113 |
spotřeba energie - elektrická energie |
357 799,00
|
380 000,00
|
380 000,00
|
203 266,00
|
53,49% |
380 000,00 |
502 |
213 |
spotřeba energie - elektrická energie -dopl.č. |
50 867,00
|
52 000,00
|
40 000,00
|
19 000,00
|
47,50% |
50 000,00 |
502 |
115 |
spotřeba energie - vodné-stočné |
225 114,00
|
230 000,00
|
230 000,00
|
156 520,00
|
68,05% |
250 000,00 |
502 |
215 |
spotřeba energie - vodné-stočné-doplň.č. |
10 978,00
|
11 000,00
|
10 000,00
|
5 000,00
|
50,00% |
10 000,00 |
502 |
116 |
spotřeba energie - teplo - teplá voda |
789 095,00
|
800 000,00
|
874 000,00
|
500 167,00
|
57,23% |
850 000,00 |
502 |
117 |
spotřeba energie - plyn školní byt |
|
|
|
100,00
|
|
|
502 |
216 |
spotřeba energie -teplo-teplá voda-doplň.č. |
7 079,00
|
9 000,00
|
6 000,00
|
3 000,00
|
50,00% |
8 000,00 |
502 |
|
SPOTŘEBA ENERGIE |
1 440 932,00
|
1 482 000,00
|
1 540 000,00
|
887 053,00
|
57,60% |
1 548 000,00 |
511 |
100 |
opravy a udržování |
168 662,00
|
250 000,00
|
200 000,00
|
179 677,00
|
89,84% |
310 000,00 |
511 |
100 |
opravy a udržování - šj |
55 722,00
|
70 000,00
|
25 000,00
|
16 392,00
|
65,57% |
100 000,00 |
511 |
200 |
opravy a udržování -doplň.činnost |
9 182,00
|
10 000,00
|
5 000,00
|
2 500,00
|
50,00% |
8 000,00 |
511 |
115 |
opravy a udržování - opravy MÚ |
398 082,00
|
|
|
|
|
|
511 |
|
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ |
631 648,00
|
330 000,00
|
230 000,00
|
198 569,00
|
86,33% |
418 000,00 |
512 |
100 |
cestovné |
18 855,00
|
25 000,00
|
47 000,00
|
23 882,00
|
50,81% |
25 000,00 |
512 |
101 |
cestovné-DVPP - KÚ |
1 802,00
|
2 500,00
|
10 000,00
|
8 812,00
|
88,12% |
8 000,00 |
512 |
|
CESTOVNÉ |
20 657,00
|
27 500,00
|
57 000,00
|
32 694,00
|
57,36% |
33 000,00 |
513 |
100 |
náklady na reprezentaci |
1 962,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
1 142,00
|
22,84% |
5 000,00 |
513 |
|
NÁKLADY NA REPREZENTACI |
1 962,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
1 142,00
|
22,84% |
5 000,00 |
518 |
100 |
ostatní služby |
201 961,00
|
240 000,00
|
208 000,00
|
130 179,50
|
62,59% |
260 000,00 |
518 |
100 |
ostatní služby -ŠJ |
6 765,00
|
10 000,00
|
2 400,00
|
1 200,00
|
50,00% |
10 000,00 |
518 |
200 |
ostatní služby - doplň.činnost |
11 498,00
|
12 000,00
|
10 000,00
|
5 000,00
|
50,00% |
10 000,00 |
518 |
101 |
ostatní služby-poštovné |
5 954,00
|
7 000,00
|
4 600,00
|
3 018,00
|
65,61% |
5 000,00 |
518 |
103 |
ostatní služby-dopravné |
7 786,00
|
55 000,00
|
95 000,00
|
47 650,00
|
50,16% |
10 000,00 |
518 |
555 |
doprava-plavání-čerpání MŠMT |
|
|
|
|
|
105 000,00 |
518 |
105 |
ostatní služby-internet |
48 582,00
|
49 000,00
|
52 000,00
|
30 915,50
|
59,45% |
49 000,00 |
518 |
106 |
ostatní služby-telefony |
10 852,00
|
12 000,00
|
9 000,00
|
6 145,50
|
68,28% |
12 000,00 |
518 |
106 |
ostatní služby-telefony-ŠJ |
4 679,00
|
5 000,00
|
4 000,00
|
2 724,50
|
68,11% |
5 000,00 |
518 |
107 |
ostatní služby-odvoz odpadu |
42 065,00
|
43 000,00
|
22 000,00
|
22 204,00
|
100,93% |
45 000,00 |
518 |
107 |
ostatní služby-odvoz odpadu-ŠJ |
4 937,00
|
7 000,00
|
3 800,00
|
2 145,00
|
56,45% |
7 000,00 |
518 |
207 |
ostatní služby-odvoz odpadu-doplň.činnost |
1 979,00
|
2 500,00
|
1 600,00
|
800,00
|
50,00% |
2 000,00 |
518 |
109 |
ostatní služby-program Vema |
25 073,00
|
30 000,00
|
36 000,00
|
19 629,24
|
54,53% |
30 000,00 |
518 |
110 |
ostatní služby-revize |
26 279,00
|
40 000,00
|
18 000,00
|
9 547,60
|
53,04% |
40 000,00 |
518 |
110 |
ostatní služby-revize-ŠJ |
6 667,00
|
10 000,00
|
7 200,00
|
3 630,00
|
50,42% |
10 000,00 |
518 |
210 |
ostatní služby-revize-doplň.činnost |
2 315,00
|
3 000,00
|
1 000,00
|
500,00
|
50,00% |
3 000,00 |
518 |
111 |
ostatní služby-pronájmy haly,LVVZ |
18 631,00
|
25 000,00
|
19 000,00
|
19 770,00
|
104,05% |
36 000,00 |
518 |
112 |
ostatní služby-plavání/mzd.nákl./ KÚ |
20 930,00
|
40 000,00
|
38 940,00
|
38 940,00
|
100,00% |
50 000,00 |
518 |
114 |
ostatní služby-plavání provoz.náklady |
13 455,00
|
30 000,00
|
64 000,00
|
32 350,00
|
50,55% |
60 000,00 |
518 |
116 |
ostatní služby-poplatky banky |
27 737,00
|
28 000,00
|
30 000,00
|
17 892,92
|
59,64% |
28 000,00 |
518 |
|
OSTATNÍ SLUŽBY |
488 145,00
|
648 500,00
|
626 540,00
|
394 241,76
|
62,92% |
777 000,00 |
521 |
100 |
mzdové náklady - KÚ |
12 025 678,00
|
12 070 000,00
|
12 703 728,00
|
8 128 933,00
|
63,99% |
13 600 000,00 |
521 |
133 |
mzdové náklady - EU |
|
|
|
|
|
150 000,00 |
521 |
200 |
mzdové náklady - Úřad práce |
16 716,00
|
-
|
|
|
|
156 240,00 |
521 |
300 |
mzdové náklady - kroužky |
41 827,00
|
40 000,00
|
24 000,00
|
12 000,00
|
50,00% |
26 000,00 |
521 |
400 |
mzdové náklady - OON-KÚ |
98 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
90 111,00
|
90,11% |
110 000,00 |
521 |
333 |
mzdové náklady - OON-EU |
|
|
|
|
|
226 000,00 |
521 |
500 |
mzdové náklady - doplň.činnost |
24 430,00
|
25 000,00
|
29 000,00
|
16 765,00
|
57,81% |
25 000,00 |
521 |
422 |
mzdové náklady - prázdn.provoz hřiště |
27 570,00
|
40 000,00
|
6 500,00
|
40 000,00
|
615,38% |
40 000,00 |
521 |
800 |
mzdové náklady - fond odměn |
|
|
57 799,00
|
57 799,00
|
100,00% |
|
521 |
900 |
mzdové náklady - náhrada PN KÚ |
41 986,00
|
42 000,00
|
50 000,00
|
40 304,00
|
80,61% |
60 000,00 |
521 |
|
MZDOVÉ NÁKLADY |
12 276 207,00
|
12 317 000,00
|
12 971 027,00
|
8 385 912,00
|
64,65% |
14 393 240,00 |
524 |
100 |
zákonné soc. pojištění -KÚ |
3 006 423,00
|
3 000 000,00
|
3 200 935,00
|
2 032 919,00
|
63,51% |
3 400 000,00 |
524 |
133 |
zákonné soc.pojištění - EU |
|
|
|
|
|
37 500,00 |
524 |
101 |
zákonné soc.pojištění -Úřad práce |
4 179,00
|
-
|
|
|
|
39 060,00 |
524 |
104 |
zákonné soc.pojištění MÚ |
|
|
28 300,00
|
14 450,00
|
51,06% |
|
524 |
200 |
zdravotní pojištění - KÚ |
1 082 332,00
|
1 082 000,00
|
1 152 337,00
|
731 845,00
|
63,51% |
1 224 000,00 |
524 |
233 |
zdravotní pojištění - EU |
|
|
|
|
|
13 500,00 |
524 |
201 |
zdravotní pojištění - Úřad práce |
1 505,00
|
|
|
|
|
14 064,00 |
524 |
204 |
zdravotní pojištění - MÚ |
-
|
|
10 400,00
|
5 202,00
|
50,02% |
|
524 |
|
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ |
4 094 439,00
|
4 082 000,00
|
4 391 972,00
|
2 784 416,00
|
63,40% |
4 728 124,00 |
525 |
100 |
ost.sociální pojištění Kooperativa KÚ |
50 508,00
|
50 500,00
|
60 000,00
|
41 522,00
|
69,20% |
57 000,00 |
525 |
333 |
ost.sociální pojištění Kooperativa EU |
|
|
|
|
|
624,00 |
525 |
101 |
ost.sociální pojištění Kooperativa ÚP |
|
|
|
|
|
660,00 |
525 |
104 |
ost.sociální pojištění-Kooperativa-MÚ |
70,00
|
|
|
|
|
|
525 |
|
JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY |
50 578,00
|
50 500,00
|
60 000,00
|
41 522,00
|
69,20% |
58 284,00 |
527 |
100 |
zákonné soc. nákl. -tvorba FKSP-KÚ |
180 387,00
|
240 000,00
|
254 074,00
|
162 578,00
|
63,99% |
272 000,00 |
527 |
333 |
zákonné soc.nákl. - tvorba FKSP-EU |
|
|
|
|
|
3 000,00 |
527 |
101 |
zákonné soc.nákl. - tvorba FKSP- ÚP |
|
|
|
|
|
3 120,00 |
527 |
104 |
zákonné soc.nákl. -tvorba FKSP-MÚ |
251,00
|
|
2 300,00
|
1 156,00
|
50,26% |
|
527 |
200 |
zákonné soc.nákl. - DVPP - KÚ |
24 700,00
|
23 000,00
|
42 000,00
|
39 900,00
|
95,00% |
20 000,00 |
527 |
300 |
zákonné soc.nákl.-DVPP . EU |
|
|
|
|
|
127 072,00 |
527 |
201 |
zákonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. KÚ |
14 419,30
|
10 000,00
|
9 000,00
|
12 555,60
|
139,51% |
15 000,00 |
527 |
201 |
zákonné soc.nákl.- ochr.prac.prostř.-ŠJ-KÚ |
6 134,70
|
10 000,00
|
9 000,00
|
1 368,00
|
15,20% |
6 000,00 |
527 |
203 |
zákonné soc.nákl. -lékař - KÚ |
1 000,00
|
10 000,00
|
8 000,00
|
|
0,00% |
3 500,00 |
527 |
|
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY |
226 892,00
|
293 000,00
|
324 374,00
|
217 557,60
|
67,07% |
449 692,00 |
549 |
100 |
jiné ostatní náklady |
1 000,00
|
1 000,00
|
850,00
|
420,00
|
49,41% |
1 000,00 |
549 |
102 |
jiné ostatní nákl.-pojištění žáků a majetku |
66 182,00
|
67 000,00
|
86 000,00
|
54 539,00
|
63,42% |
67 000,00 |
549 |
104 |
jiné ostatní nákl.-odvod náhradního plnění |
36 265,00
|
|
|
|
|
|
549 |
105 |
jiné ostatní nákl.-ozdravný pobyt Pažit-KÚ |
19 000,00
|
|
|
|
|
20 000,00 |
549 |
|
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI |
122 447,00
|
68 000,00
|
86 850,00
|
54 959,00
|
63,28% |
88 000,00 |
551 |
100 |
odpisy HM-šj |
|
|
|
|
|
12 000,00 |
558 |
110 |
odpisy-ZUP - KÚ |
71 940,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
52 610,00
|
131,53% |
33 500,00 |
558 |
111 |
odpisy- DHIM-provoz |
235 310,00
|
110 000,00
|
103 000,00
|
51 434,00
|
49,94% |
155 000,00 |
558 |
111 |
odpisy-DHIM-ŠJ |
-
|
50 000,00
|
|
|
|
20 000,00 |
558 |
|
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU |
307 250,00
|
200 000,00
|
143 000,00
|
104 044,00
|
72,76% |
220 500,00 |
591 |
100 |
Daň z úroků BÚ-srážková daň |
572,00
|
600,00
|
430,00
|
328,50
|
76,40% |
600,00 |
591 |
|
DAŇ Z PŘÍJMU |
572,00
|
600,00
|
430,00
|
328,50
|
76,40% |
600,00 |
Výdaje celkem |
21 412 237,00
|
21 195 920,00
|
22 120 082,00
|
13 992 058,49
|
63,26% |
25 048 357,00 |
PŘÍJMY
|
|
|
|
|
|
|
|
účet |
anal. evid. |
Název účtu |
Skutečné čerpání v roce 2016 |
Schválený rozpočet na rok 2017 |
Upravený rozpočet na rok 2017 |
Skutečnost k 31.08.2017 |
% plnění |
Návrh rozpočtu 2018 |
602 |
101 |
tržby z prodeje služeb - ŠD |
211 676,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
108 829,00 |
51,82% |
220 000,00 |
602 |
102 |
tržby z prodeje služeb-školní klub |
2 850,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
5 000,00 |
602 |
103 |
tržby z prodeje služeb-stravné |
1 000 901,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
603 141,00 |
60,31% |
1 541 877,00 |
602 |
|
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB |
1 215 427,00 |
1 213 000,00 |
1 213 000,00 |
711 970,00 |
58,69% |
1 766 877,00 |
603 |
100 |
výnosy-nájem školní byt |
46 320,00 |
46 320,00 |
46 320,00 |
23 160,00 |
50,00% |
46 320,00 |
603 |
107 |
výnosy-doplňková činnost |
106 847,00 |
100 000,00 |
88 800,00 |
51 874,00 |
|
90 000,00 |
603 |
|
VÝNOSY Z PRONÁJMU |
153 167,00 |
146 320,00 |
135 120,00 |
75 034,00 |
55,53% |
136 320,00 |
648 |
100 |
zúčtování fondů |
|
|
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00% |
|
648 |
|
ČERPÁNÍ FONDŮ |
- |
- |
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00% |
- |
649 |
107 |
výnosy-sponzorské dary |
278 879,00 |
|
|
|
|
|
649 |
|
OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSIT |
278 879,00 |
- |
- |
- |
|
- |
662 |
100 |
přijaté úroky |
3 345,00 |
3 500,00 |
2 300,00 |
1 805,14 |
78,48% |
3 300,00 |
662 |
|
ÚROKY |
3 345,00 |
3 500,00 |
2 300,00 |
1 805,14 |
78,48% |
3 300,00 |
672 |
101 |
příspěvek MÚ - provoz |
2 722 500,00 |
2 833 500,00 |
2 833 500,00 |
1 889 000,00 |
66,67% |
3 108 920,00 |
672 |
102 |
dotace KÚ - přímé náklady |
16 831 414,00 |
16 892 000,00 |
17 816 162,00 |
11 392 081,60 |
63,94% |
19 026 000,00 |
672 |
333 |
dotace - EU - šablony |
|
|
|
|
|
557 696,00 |
672 |
555 |
dotace MŠMT-doprava-plavání |
|
|
|
|
|
105 000,00 |
672 |
103 |
příspěvek MÚ - kroužky |
58 800,00 |
61 600,00 |
61 600,00 |
41 068,00 |
66,67% |
66 100,00 |
672 |
107 |
dotace ÚP - refundace mezd |
22 102,00 |
|
|
|
|
213 144,00 |
672 |
105 |
dotace KÚ- ozdr.pobyt-Pažit-KÚ |
19 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
672 |
115 |
příspěvek MÚ-zásadní opravy |
398 082,00 |
|
|
|
|
|
672 |
222 |
příspěvek MÚ - práz.provoz hřiště |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00% |
40 000,00 |
672 |
|
PŘÍSPĚVKY A DOTACE |
20 091 898,00 |
19 827 100,00 |
20 751 262,00 |
13 362 149,60 |
64,39% |
23 136 860,00 |
669 |
100 |
ostatní výnosy z činností |
6 685,00 |
6 000,00 |
7 200,00 |
5 159,00 |
71,65% |
5 000,00 |
669 |
|
OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTÍ |
6 685,00 |
6 000,00 |
7 200,00 |
5 159,00 |
|
5 000,00 |
Příjmy celkem |
|
21 742 716,00 |
21 189 920,00 |
22 120 082,00 |
14 167 317,74 |
64,05% |
25 048 357,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
příjmy |
25 048
357,00 |
výdaje |
25 048
357,00 |
hospodářský výsledek
(zisk/ztráta) |
- |
|